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Mercados financieros

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Ya adelantábamos la semana pasada ciertos eventos determinantes para el movimiento continuado de las bolsas, tales como; el reciente acuerdo firmado del nuevo NAFTA, las elecciones brasileñas y alguna macro americana con respecto a los salarios y presiones inflacionistas.

Esta semana, el mercado no bajará la guardia debido a las dudas sembradas por los NO Movimientos de sus principales bolsas. Y es que, es más lo que no se dice que lo que muestran sus movimientos a corto plazo. Pista de ello, son los bonos de referencia como el T-Note y el Bund que seguirán indecisos a la espera de que termine la festividad del día de Colón en USA.

Es por ello, que las referencias más valiosas vienen de la mano de compañías cercanas a ciertos sectores como; energético, bancario y telecomunicaciones, mientras que el precio se acomode a una inflación americana (2.7%-2.4%) que el jueves puede llegar a ser el lastre para todas las plazas bursátiles si los resultados no son bien acogidos por los inversores.

Las caídas de final de la semana pasada dejan a nivel técnico, un panorama muy propicio para que haya cierto rebote durante la semana, al menos hasta llevar al precio a niveles más interesantes para dejar paso al jueves, cuando volverán a insistir sobre la tendencia predominante de las últimas semanas.

La puntilla, puede venir el viernes con las publicaciones bancarias de CITI, JP Morgan y Wells Fargo, entre otros. Ya que, la subida de tipos favorece a los bancos y perjudica al ciudadano de “a pie”.

Otros factores que puede ser determinantes son la subida del precio del petróleo, la pendiente debilidad del Euro mientras haya ruido político en Europa, y las elecciones brasileñas en su segunda vuelta.

Como siempre insistimos, prudencia “amigo conductor” …

Buen trading a todos…

Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

Analista independiente de mercados financieros en bolsacfd.es

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Aún es pronto para adelantar acontecimientos y pensar que esto seguirá subiendo hasta final de año, pero lo cierto es que tras una semana de consolidación y otra de leve corrección anteriormente. La teoría dice que tocaría algo de subida, aunque sólo sea por inercia.

En los últimos días, hemos visto subidas generalizadas en bolsas de uno y otro lado del charco. No han sido muy importantes en la mayoría de los casos, pero al menos siguen demostrando algo de músculo financiero antes de dejarse llevar por los rumores catastrofistas que adelantaban un cierre de año negativo tras los reiterados comentarios de un PIB europeo a la baja, un pesado Déficit público y unos insuficientes Beneficios empresariales.

Tras la calma por el Proteccionismo en USA y un Yen algo más estabilizado, enfrentamos la duda de una FED que puede subir los tipos, ocasionando ciertos movimientos de segundo orden, incluso retrocesos en bolsas emergentes o acuerdos comerciales de gran calado.

Por su parte, los bonos pueden no resentirse tanto a corto plazo, continuando así su senda alcista, llegando incluso al 0.5% en caso del Bund y un T-Note americano, todavía por encima del 3%. En casa, encontraremos el B10A por encima del 1.5% y una prima de riesgo que seguirá sobre los 100 p.b., como norma por ahora.

Puede que los oportunistas lleguen a sacarle algo de jugo a ciertos movimientos hasta el final de semana, sobre todo en el corto plazo a raíz de las noticias que podrán mover más el mercado. Tales como: IFO alemán, Índice de Confianza del Consumidor, la FED con su supuesta subida de tipos, Déficit Fiscal Italiano y PIB del 2T en USA.

La semana podrá ir de menos a más por lo que deberemos tener mucho cuidado con la evolución de ciertos mercados y sus divisas correspondientes. Además, puede haber otras complicaciones en el horizonte, con unos emergentes complicados y un Brexit que sigue atragantado por más de media Europa.

Buen trading a todos…

Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

Analista independiente de mercados financieros en bolsacfd.es

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Agentes externos moverán esta semana la bolsa por razones políticas, económicas y empresariales, con un dólar que puede afianzar aún más su fortaleza, iniciada semanas atrás.

EURUSD. Así pues, tendremos un Euro debilitado recientemente, y un dólar entre presiones inflacionistas e incremento de salarios americanos. A su vez, recordemos que la FED no ayudará en absoluto a disipar ciertos temores, pero al menos, deja claras las reglas del juego. Mucho cuidado con la política europea, sobre todo con países como Alemania, Italia y Reino Unido, que podrían traer “cola”. Por ello, rango semanal estimado entre los: (1.146-1.157).

EURJPY. Rango semanal débil a la espera de algún sobre salto la próxima semana, esta caerá sobre los: (130.6-132.1)

EURGBP. Nada todavía, rumores del Brexit sin confirmar y falta de propuestas a corto plazo, rango semanal: (0.875-0.887)

EURCHF. Como de costumbre, los suizos a lo suyo, no molestan a nadie y parece que la cosa no va con ellos, tendremos un rango semanal entre: (1.138-1.148)

Buen trading a todos…

Rubén López

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Semana para recuperar el tiempo perdido, al menos los niveles dejados en los leves retrocesos durante algunos días pasados. El titubeo de ciertas divisas no ha sentado bien al mercado que se sigue debatiendo entre consolidación y corrección. En definitiva, las oportunidades llegan ahora y debemos estar atentos para aprovechar.

EURUSD. Tras los recortes de la semana anterior, sería bueno que avance terreno llegando a terminar la semana en positivo. Esto sería un paso al frente para mostrar intenciones en toda regla. No olvidemos que la FED sigue al acecho con una subida de 0.25% y que, además, tendremos un PIB americano en el 2T que debería ser superior al +4%. A la espera de dichas noticias, situamos el rango semanal en los: (1.165-1.179).

EURJPY. Tras las subidas, no muchas sorpresas, puede que sea algo más agresivo que el dólar por lo que esperamos un rango semanal sobre los: (131.3-133.1)

EURGBP. Esperando noticias sobre el Brexit, permanecemos en un estimado de: (0.895-0.902)

EURCHF. Como ovejita obediente, tendrá un rango semanal entre: (1.125-1.135)

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Rubén López

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Analista independiente de mercados financieros en bolsacfd.es

 

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Esperábamos una reacción menos abrupta al final de la semana pasada con respecto al Déficit Italiano, pero la caldera se llenó cuando además veíamos como en nuestro país el PIB bajaba un 0.2%, es decir, es la segunda bajada en el año. Ya que, en el primer Trimestre enfrentamos esas mismas cifras en contra. Mal ejemplo estamos dando al resto de Europa si queremos que se nos respecte en materia económica y que sean capaces de dar crédito a nuestros presupuestos.

No obstante, el resto del mundo sigue su curso y será pronto el turno de Brasil con elecciones el domingo donde la creciente desaceleración económica ya se deja ver entre las clases medias y altas. Un ingrediente peligroso para estos comicios, donde la aprobación del pueblo puede darle un giro a la política general del país.

Por otro lado, si miramos fuera, las noticias relevantes vendrán desde USA, donde comienzan a preparar los resultados empresariales del 3T, mientras somos salpicados por ciertas noticias macro como: ISM Manufacturero, Datos sobre el Empleo y la futura firma del tratado de NAFTA entre EE.UU y Canadá.

Además, no olvidemos que aquí la Tasa de paro en la UEM podría encender cierta llama antes de lo previsto.

Respecto a los bonos y divisas, estarán muy planos, puede que sea semana de recuperar algo de terreno, mientras las bolsas frenan sus caídas generalizadas y consolidan niveles de mercado para comenzar bien el mes.

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Rubén López

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Aquí os dejo un breve video análisis para el Euro en su cruce con el dólar tras sus últimos impulsos para saber cuales serán las zonas potenciales donde podremos esperar al precio y sobre todo, hacia donde se están formando las tendencias. Repasamos la macro y sus niveles, así como la micro y la estructura en la que se encuentra actualmente. Recordad que un buen análisis es vital para poder operar correctamente en los mercados, es la mejor forma de minimizar los riesgos y pontenciar las ganancias. Os invitamos a comprobarlo...

Buen trading a todos…

Rubén López

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Esperamos noticias de uno y otro lado del Atlántico, pero mientras tanto miramos hacia los tímidos recortes que han tenido casi todas las divisas europeas tras la subida de tipos de la FED.

EURUSD. Con la divisa madre los movimientos han sido algo más violentos después de la noticia de tipos, pero también hemos tenido otras noticias de calado que lastran al Euro. El Déficit Italiano por encima de lo esperado, las noticias macro provenientes de EE.UU y los recortes en el programa de activos del BCE, le harán flaco favor, dejando un rango semanal estimado sobre los: (1.150-1.169).

EURJPY. Japón sigue confiado en las medidas que el BoJ anunció a mediados de verano, por lo que seguirá su curso sin pena ni gloria. Teniendo un rango semanal en los: (131.8-132.4)

EURGBP. Seguimos sin definición para el Brexit, por lo que sin cambios con la Libra, rango semanal estimado de: (0.886-0.896)

EURCHF. Sin novedad alguna, seguirá al hilo de lo que el Euro mande, por lo tanto, todavía un rango semanal estimado: (1.125-1.135)

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Rubén López

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Semana en verde para las subidas y la consolidación del precio en la mayoría de activos en las bolsas de casi todo el mundo. Ya vimos como la semana pasada salíamos airosos de ciertas complicaciones que ponían en tela de juicio las tímidas subidas semanas atrás. En general, se determina a septiembre como un mes a la baja, pero en la mayoría de años que no llega a ser así, la consolidación es su otra “muletilla”.

Algunas de las razones por las que aguantó el mercado son por todos conocidos y publicadas en los medios, no obstante, las repasaremos para incidir en la importancia de algunas de ellas que todavía seguirán “coleando” un tiempo:

  1. En Turquía se consiguió estabilizar la Lira gracias a una subida de tipos hasta el 24%.
  2. El Brexit sigue estancado, pero con las últimas reuniones parece que no resultará tan tóxico, al menos eso es lo que siguen afirmando sus gobernantes.
  3. Las declaraciones de Draghi sobre la Inflación europea, ponían la nota positiva a la semana que anunciaba algo de frenada.
  4. Se paralizó momentáneamente el proteccionismo con el que el gobierno Estadounidense estaba presionando a China. La clave ha sido la rebaja que tendrán esos aranceles de un 15%. Eso le dará cierto oxigeno para que haya una aproximación definitiva en los próximos meses.

Así pues, todas las miradas se centrarán en la macro de esta semana y sobre todo, como afectarán dichas noticias a las principales bolsas globales. Con todas las cartas encima de la mesa, hay mucho por jugar: La Inflación europea, el Indicador Adelantado americano, los PMI’s en Europa, etc… Sin olvidar factores externos que podrían afectar de una u otra manera, tales como; Un VIX bajo, cierta depreciación intermitente sobre el Yen, un Bund estabilizándose, pero lento, y una oscilación de consolidación para el T-Note, entre otros.

Además, no olvidemos tampoco que ciertas compañías americanas van frenando en sus crecientes resultados, tan sólo sostenidas por la bajada de impuestos en USA y ciertos sectores que siguen al alza como las tecnológicas. Algo que sin duda, podría pasar factura y crear un brecha entre Europa y EE.UU. antes de finalizar el año.

Aquí en Europa, prestaremos atención a las noticas indicadas de estos días, pero también a la evolución de ciertos índices que serán clave para ver el compás del mercado. La banca, energéticas y tecnológicas, serán el caballo de Troya que supervisará los posibles movimientos internos que pueda mostrar el EurStoxx-50.

Mientras tanto, podemos seguir acudiendo a mercado prudentemente con una tendencia de fondo favorable y algo más descargada estos días.

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Rubén López

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Repasamos rápidamente la situación macro y micro que enfrenta nuestro selectivo español. Cerca de un cambio micro, valoramos las zonas y niveles de la estructura que seguía en la tendencia actual para determinar los momentos propicios para poder subirnos a la tendencia que describa. Además, explicamos como análizar correctamente cuando hacemos trading para situarnos en la tendencia adecuada en cada caso. Intentamos siempre, comprar en zona baja y vender en zona alta, para ello necesitamos definir bien zonas y niveles de soporte y resistencia útiles.

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Rubén López

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La semana parece que se presenta algo más favorable para las divisas que el comienzo del mes de septiembre con ciertas dudas en el panorama general. Y es que la semana pasada vimos como el optimismo inundó Europa tras las declaraciones de Mario Draghi, ayudado por una buena noticia sobre los salarios que invitaba a pensar en verde.

EURUSD. Es por ello que hemos visto avances importantes en el Euro aunque ahora tiende a retroceder algo a la espera de más macro que evidencie los buenos resultados del IPC Americano, acomodado con buenas referencias sobre la inflación en UEM. Esta semana miraremos también los PMI’s. Por lo que su rango semanal estimado se vigila entre los entornos de: (1.155-1.170).

EURJPY. A falta de ver cómo reaccionará el cruce con el dólar tras el Indicador Adelantado en USA, los nipones tenderán a repetir con pausa la escena, por lo que fijamos un rango semanal sobre los: (129.3-131.1)

EURGBP. Mucho que debatir en el parlamento, pero poco que trasladar al mercado por el momento. La divisa británica quedará en un rango semanal de nuevo en los: (0.891-0.901)

EURCHF. Miramos un rango semanal entre: (1.120-1.133)

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Rubén López

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