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Mercados financieros

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Finaliza otro mes y la bolsa sigue su juego del titubeo, al menos a lo que divisas se refiere. En la semana de Halloween, nadie se molesta por hacer un intento o forzar una nueva tendencia. Esto le vuelve a dar el protagonismo al dólar que consigue arañar algo más de tiempo.

EURUSD. Las indecisiones políticas le han venido muy bien a un dólar que vuelve a ganar algo de terreno y se fortalece a falta de noticias de calado la semana pasada. El Euro, sigue de capa caída tras las elecciones alemanas e italianas mientras miran por el retrovisor los todavía buenos resultados empresariales del otro lado del charco. Por lo tanto, planteamos un rango semanal estimado de: (1.137-1.150).

EURJPY. Japón no se moja todavía en lo que parece ser en el Yen, una copia barata de lo que sucede en el dólar. Su rango semanal muy light, pero amplio en los: (127.2-129.2)

EURGBP. Nada destacable a falta de los últimos datos sobre el Brexit, por lo que su rango semanal estimado se queda bajo los: (0.884-0.889)

EURCHF. Seguimos como la semana pasada, demasiada pausa en un espectro tan pequeño. Rango semanal estimado: (1.138-1.148)

Buen trading a todos…

Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

Analista independiente de mercados financieros en bolsacfd.es

 

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Ya adelantábamos la semana pasada ciertos eventos determinantes para el movimiento continuado de las bolsas, tales como; el reciente acuerdo firmado del nuevo NAFTA, las elecciones brasileñas y alguna macro americana con respecto a los salarios y presiones inflacionistas.

Esta semana, el mercado no bajará la guardia debido a las dudas sembradas por los NO Movimientos de sus principales bolsas. Y es que, es más lo que no se dice que lo que muestran sus movimientos a corto plazo. Pista de ello, son los bonos de referencia como el T-Note y el Bund que seguirán indecisos a la espera de que termine la festividad del día de Colón en USA.

Es por ello, que las referencias más valiosas vienen de la mano de compañías cercanas a ciertos sectores como; energético, bancario y telecomunicaciones, mientras que el precio se acomode a una inflación americana (2.7%-2.4%) que el jueves puede llegar a ser el lastre para todas las plazas bursátiles si los resultados no son bien acogidos por los inversores.

Las caídas de final de la semana pasada dejan a nivel técnico, un panorama muy propicio para que haya cierto rebote durante la semana, al menos hasta llevar al precio a niveles más interesantes para dejar paso al jueves, cuando volverán a insistir sobre la tendencia predominante de las últimas semanas.

La puntilla, puede venir el viernes con las publicaciones bancarias de CITI, JP Morgan y Wells Fargo, entre otros. Ya que, la subida de tipos favorece a los bancos y perjudica al ciudadano de “a pie”.

Otros factores que puede ser determinantes son la subida del precio del petróleo, la pendiente debilidad del Euro mientras haya ruido político en Europa, y las elecciones brasileñas en su segunda vuelta.

Como siempre insistimos, prudencia “amigo conductor” …

Buen trading a todos…

Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

Analista independiente de mercados financieros en bolsacfd.es

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Se atisba una semana complicada y cambiante, debido en gran manera a las circunstancias políticas que pueden rodear en Europa a las citas macro. A todo ello, tendremos que sumar unos resultados empresariales que se mirarán con lupa los inversores , un Brexit que sigue en “Pausa” y unos presupuestos italianos que se están atragantando en mitad de la semana.

Y es que el lunes veíamos como Moody’s bajaba el rating sobre Italia de Baa2 a Baa3 con un mensaje de cierta tranquilidad por ver una luz al final del túnel con el país mediterráneo. Pero por otra parte, es necesario que la prima de riesgo no pase de los 300 p.b. frontera psicológica que puede aguantar si no hay otros sobre saltos que alteren la escena.

La semana pasada, Wall Street daba cierta confianza con una leve recuperación que transmitía optimismo, cara a los posibles buenos resultados empresariales, sobre todo por parte de las tecnológicas, que seguirían dando “cuerda” a la tendencia de fondo. Algo que podría ayudar al resto de países a nivel global, pero más aún, si pensamos en los europeos que próximamente enfrentarán una comparecencia por parte del BCE.

De tal manera, se espera cierto “rebotito” que pueda sostener por el momento, las ganas reprimidas que el mercado tiene para realizar una corrección. Por otra parte, sería sana y recomendable, ya que vemos a ciertas bolsas con subidas de más de 8 años y sin una dura corrección que pueda ayudarnos a ver que efectivamente, la economía no es perfecta y que ciertos sectores tardan en sanear y recuperarse internamente.

Es el caso del S&P 500, con subidas desde 2009 cuando se encontraba entorno a los 900 puntos, muy diferente de los cercanos 2.800 actualmente. Este es uno de varios ejemplos del tiempo que las manos fuertes han tenido para amasar y recoger beneficios durante varios años, sin preocuparse nada más que de seguir “metiendo leña al fuego”.

A nivel técnico, vemos a este selectivo con una bajada del 2% en BPA3T y con una macro estable frente a la inconsistencia europea. Enfrentaremos Pedidos de Bienes Duraderos, el PIB 3T, PMI’s, IFO y el BCE. Por lo tanto, muy atentos a las reacciones del precio frente a la macro que puede venir “cargadita”.

Buen trading a todos…

Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

Analista independiente de mercados financieros en bolsacfd.es

 

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Agentes externos moverán esta semana la bolsa por razones políticas, económicas y empresariales, con un dólar que puede afianzar aún más su fortaleza, iniciada semanas atrás.

EURUSD. Así pues, tendremos un Euro debilitado recientemente, y un dólar entre presiones inflacionistas e incremento de salarios americanos. A su vez, recordemos que la FED no ayudará en absoluto a disipar ciertos temores, pero al menos, deja claras las reglas del juego. Mucho cuidado con la política europea, sobre todo con países como Alemania, Italia y Reino Unido, que podrían traer “cola”. Por ello, rango semanal estimado entre los: (1.146-1.157).

EURJPY. Rango semanal débil a la espera de algún sobre salto la próxima semana, esta caerá sobre los: (130.6-132.1)

EURGBP. Nada todavía, rumores del Brexit sin confirmar y falta de propuestas a corto plazo, rango semanal: (0.875-0.887)

EURCHF. Como de costumbre, los suizos a lo suyo, no molestan a nadie y parece que la cosa no va con ellos, tendremos un rango semanal entre: (1.138-1.148)

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Rubén López

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Se plantea una semana de cierto movimiento, lo malo es que la ambigüedad del mercado puede darnos bandazos a uno y otro lado, sin clarificar todavía las intenciones de las bolsas…

EURUSD. La semana anterior vimos cierta apreciación del dólar ayudada por la FED, pero en la actualidad podríamos ver recogidas importantes debido a la incertidumbre política planteada en Europa y a la macro, que tanto aquí y allá, podría sorprender antes de la valoración del BCE. Rango semanal estimado: (1.148-1.160).

EURJPY. Rango semanal en los entornos de: (128.6-130.2)

EURGBP. Rango semanal estimado: (0.877-0.886)

EURCHF. Rango semanal estimado: (1.138-1.148)

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Rubén López

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Esperábamos una reacción menos abrupta al final de la semana pasada con respecto al Déficit Italiano, pero la caldera se llenó cuando además veíamos como en nuestro país el PIB bajaba un 0.2%, es decir, es la segunda bajada en el año. Ya que, en el primer Trimestre enfrentamos esas mismas cifras en contra. Mal ejemplo estamos dando al resto de Europa si queremos que se nos respecte en materia económica y que sean capaces de dar crédito a nuestros presupuestos.

No obstante, el resto del mundo sigue su curso y será pronto el turno de Brasil con elecciones el domingo donde la creciente desaceleración económica ya se deja ver entre las clases medias y altas. Un ingrediente peligroso para estos comicios, donde la aprobación del pueblo puede darle un giro a la política general del país.

Por otro lado, si miramos fuera, las noticias relevantes vendrán desde USA, donde comienzan a preparar los resultados empresariales del 3T, mientras somos salpicados por ciertas noticias macro como: ISM Manufacturero, Datos sobre el Empleo y la futura firma del tratado de NAFTA entre EE.UU y Canadá.

Además, no olvidemos que aquí la Tasa de paro en la UEM podría encender cierta llama antes de lo previsto.

Respecto a los bonos y divisas, estarán muy planos, puede que sea semana de recuperar algo de terreno, mientras las bolsas frenan sus caídas generalizadas y consolidan niveles de mercado para comenzar bien el mes.

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Rubén López

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Se presenta un panorama alineado a la llamada de prudencia que despertábamos semanas atrás. Ya que, ni las reacciones políticas, ni los rápidos resultados en la economía americana, nos dan esperanzas de que la corrección a la que asistimos entre las principales plazas fuertes de todo el mundo vaya a terminar bien.

Algunas de estas claves, destacan por su falta de acuerdo o las dudas generadas en torno a la materia tratada, es el caso del Brexit, que sin duda se está enquistando y que lastró negativa la apertura semanal.

No es el único, también vimos caídas generalizadas en las plazas asiáticas debido a la falta de esclarecimiento en la política europea y a los flojos resultados empresariales en USA al concluir la semana. En EE. UU y Europa, las caídas semanales sobre pasaron el 4%.

Todo ello apunta, a que si el mercado no encuentra pronto razones de peso que le ayuden a estabilizarse, los números rojos se apoderarán de nuevo en este mes, dejando una estela difícil de enderezar cara a final de año. Y es que la revisión a la baja sobre el crecimiento tecnológico y las infructuosas reuniones por parte del FMI, lastran de manera consentida a un mercado que ha frenado su producción industrial fácilmente, y que se deja un fuerte retroceso en sus bonos debido a las últimas indicaciones par parte de la FED de subir sus tipos, que por su parte derivó en un retroceso de 0.4% respecto a la inflación.

Aunque por el momento no podemos pensar en cambio de ciclo y el comienzo de una debacle, lo cierto es que se convierte en un periodo para medir muy bien los pasos y medidas que adoptar. Sobre todo, si hablamos de la política europea, el famoso Brexit británico y las diferentes cumbres económicas planeadas hasta final de año.

Estas serán citas clave para determinar el futuro más inmediato en la economía global que atraviese un momento complicado y que debería contar con ciertos estímulos externos para controlar con sangre fría esta situación de “riesgo controlado”.

No olvidemos tampoco mirar a los grandes bancos para poder filtrar algunos de los movimientos más significativos que puedan llevar a cabo de forma inmediata, ni al precio del petróleo cercano a los 80$ por barril que seguirá dando juego a ciertas alternativas presentadas por empresas emergentes y también a las energéticas.

Por lo demás, mucha prudencia y buena cabeza.

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Rubén López

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Esperamos noticias de uno y otro lado del Atlántico, pero mientras tanto miramos hacia los tímidos recortes que han tenido casi todas las divisas europeas tras la subida de tipos de la FED.

EURUSD. Con la divisa madre los movimientos han sido algo más violentos después de la noticia de tipos, pero también hemos tenido otras noticias de calado que lastran al Euro. El Déficit Italiano por encima de lo esperado, las noticias macro provenientes de EE.UU y los recortes en el programa de activos del BCE, le harán flaco favor, dejando un rango semanal estimado sobre los: (1.150-1.169).

EURJPY. Japón sigue confiado en las medidas que el BoJ anunció a mediados de verano, por lo que seguirá su curso sin pena ni gloria. Teniendo un rango semanal en los: (131.8-132.4)

EURGBP. Seguimos sin definición para el Brexit, por lo que sin cambios con la Libra, rango semanal estimado de: (0.886-0.896)

EURCHF. Sin novedad alguna, seguirá al hilo de lo que el Euro mande, por lo tanto, todavía un rango semanal estimado: (1.125-1.135)

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Rubén López

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Se acercan ciertas noticias y eventos que pueden cambiar la tendencia sostenida hasta la fecha para las principales divisas europeas, hagamos un rápido repaso antes de los presupuestos:

EURUSD. La semana pasada vimos cierta fortaleza por parte del Euro que llegaba a sobre pasar los entornos del 1.16, esperando un apoyo por parte de la libra gracias al Brexit. No obstante, parece ser que los acuerdos no han llegado a cuajar tan rápido como se esperaba, haciendo que se deshinche un poco la divisa a la espera de otras claves europeas provenientes de los presupuestos, por lo que le daremos un rango semanal de: (1.147-1.161).

EURJPY. Sucesión normalizada desde hace semanas, es decir, mantendrá cierta copia respecto a su cruce con el dólar, por eso creemos que su rango semanal estimado se sitúa en los entornos de los: (128.8-131.2)

EURGBP. A la espera de que se resuelvan ciertas cuestiones como el Brexit, los presupuestos generales europeos y una batería de noticias en la macro americana, esta semana queda marcada en un rango entre los: (0.879-0.886)

EURCHF. Rango semanal estimado: (1.138-1.147)

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Repasamos rápidamente la situación macro y micro que enfrenta nuestro selectivo español. Cerca de un cambio micro, valoramos las zonas y niveles de la estructura que seguía en la tendencia actual para determinar los momentos propicios para poder subirnos a la tendencia que describa. Además, explicamos como análizar correctamente cuando hacemos trading para situarnos en la tendencia adecuada en cada caso. Intentamos siempre, comprar en zona baja y vender en zona alta, para ello necesitamos definir bien zonas y niveles de soporte y resistencia útiles.

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Rubén López

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