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Mercados financieros

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Aún es pronto para adelantar acontecimientos y pensar que esto seguirá subiendo hasta final de año, pero lo cierto es que tras una semana de consolidación y otra de leve corrección anteriormente. La teoría dice que tocaría algo de subida, aunque sólo sea por inercia.

En los últimos días, hemos visto subidas generalizadas en bolsas de uno y otro lado del charco. No han sido muy importantes en la mayoría de los casos, pero al menos siguen demostrando algo de músculo financiero antes de dejarse llevar por los rumores catastrofistas que adelantaban un cierre de año negativo tras los reiterados comentarios de un PIB europeo a la baja, un pesado Déficit público y unos insuficientes Beneficios empresariales.

Tras la calma por el Proteccionismo en USA y un Yen algo más estabilizado, enfrentamos la duda de una FED que puede subir los tipos, ocasionando ciertos movimientos de segundo orden, incluso retrocesos en bolsas emergentes o acuerdos comerciales de gran calado.

Por su parte, los bonos pueden no resentirse tanto a corto plazo, continuando así su senda alcista, llegando incluso al 0.5% en caso del Bund y un T-Note americano, todavía por encima del 3%. En casa, encontraremos el B10A por encima del 1.5% y una prima de riesgo que seguirá sobre los 100 p.b., como norma por ahora.

Puede que los oportunistas lleguen a sacarle algo de jugo a ciertos movimientos hasta el final de semana, sobre todo en el corto plazo a raíz de las noticias que podrán mover más el mercado. Tales como: IFO alemán, Índice de Confianza del Consumidor, la FED con su supuesta subida de tipos, Déficit Fiscal Italiano y PIB del 2T en USA.

La semana podrá ir de menos a más por lo que deberemos tener mucho cuidado con la evolución de ciertos mercados y sus divisas correspondientes. Además, puede haber otras complicaciones en el horizonte, con unos emergentes complicados y un Brexit que sigue atragantado por más de media Europa.

Buen trading a todos…

Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

Analista independiente de mercados financieros en bolsacfd.es

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Semana con cierta repercusión en el largo plazo, al menos en este segundo semestre del año. La semana pasada terminaba con Trump en su insistencia de acrecentar los aranceles a las exportaciones Chinas, volviendo a traer sobre las bolsas el “fantasma del proteccionismo”. Además de ver unas elecciones Suecas muy previsibles y que no han dado mucho de que hablar. Tampoco en España o Italia donde también se dejaban entre ver asuntos de carácter político que podrían afectar las bolsas de sendos países en el corto plazo.

Por lo tanto, inicialmente la semana no se presenta con muchos alicientes para el movimiento, pero será poco a poco, cuando vayan viniendo las noticias macro cuando se irá animando. El índice de Producción Industrial y el Indicador de Confianza ZEW de Alemania son las noticias que tendremos a mitad de semana y que contrastarán con la evolución que en España se vaya cerrando sobre el caso de los acuerdos territoriales.

Es un hecho que la macro será muy necesaria en esta semana en la que cada vez hay más volumen y en la que vemos con cierta incertidumbre, las propuestas que podría traer la FED tras su próxima reunión que en breve mantendrá.

Las oportunidades podrían darse a uno y otro lado del “charco” en función de como se lideren los movimientos en la bolsa americana tras las noticias de esta semana, pero sobre todo, gracias a los apoyos de los resultados aportados por ciertas empresas como las tecnológicas que sigue disfrutando de ciertas plusvalías y sobre las que expertos han mandado una alarmante llamada a la cordura.

En el resto de plazas y monedas, las oportunidades no son del todo claras por lo que es preferible esperar un poco. Los valores refugio no presentan facilidad, ni invitación de ningún tipo. Por lo que los bonos y muchas de las materias primas seguirán disfrutando de cierta lateralidad que no tienta a nadie, ni a entrar, ni a salir.

Buen trading a todos…

Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

Analista independiente de mercados financieros en bolsacfd.es

 

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Semana para recuperar el tiempo perdido, al menos los niveles dejados en los leves retrocesos durante algunos días pasados. El titubeo de ciertas divisas no ha sentado bien al mercado que se sigue debatiendo entre consolidación y corrección. En definitiva, las oportunidades llegan ahora y debemos estar atentos para aprovechar.

EURUSD. Tras los recortes de la semana anterior, sería bueno que avance terreno llegando a terminar la semana en positivo. Esto sería un paso al frente para mostrar intenciones en toda regla. No olvidemos que la FED sigue al acecho con una subida de 0.25% y que, además, tendremos un PIB americano en el 2T que debería ser superior al +4%. A la espera de dichas noticias, situamos el rango semanal en los: (1.165-1.179).

EURJPY. Tras las subidas, no muchas sorpresas, puede que sea algo más agresivo que el dólar por lo que esperamos un rango semanal sobre los: (131.3-133.1)

EURGBP. Esperando noticias sobre el Brexit, permanecemos en un estimado de: (0.895-0.902)

EURCHF. Como ovejita obediente, tendrá un rango semanal entre: (1.125-1.135)

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Rubén López

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Expectativa semanal apoyada en la evolución del dólar. Las principales señales a los movimientos más relevantes la semana pasada, fueron gracias a las pocas noticias macro americanas que movieron algo el mercado.

Esta semana, se esperan datos que podrían incrementar esos movimientos dándole una continuidad a muchos de ellos. Es el caso del EurUsd.

EURUSD. Vimos como se atragantaba con los anuncios de la FED de que podría incrementar una subida de tipos al hilo de ver como los datos sobre salarios en USA, subía hasta 0.2%. Provocó unas subidas que esperamos se mantengan esta semana cuando llegue la macro, con un IPC, Ventas Minoristas y una Producción Industrial que darán que hablar. Rango semanal estimado en: (1.144-1.160).

EURJPY. Seguro que algo copiará del dólar, pero las alarmas de momento no están prendidas, al menos en el corto plazo. Por lo que seguimos con la tendencia de fondo. Rango semanal en los: (128.1-128.5)

EURGBP. Rango semanal estimado en los: (0.891-0.901)

EURCHF. Sin grandes cambios, rango semanal entre: (1.119-1.291)

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Rubén López

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Aquí os dejo un breve video análisis para el Euro en su cruce con el dólar tras sus últimos impulsos para saber cuales serán las zonas potenciales donde podremos esperar al precio y sobre todo, hacia donde se están formando las tendencias. Repasamos la macro y sus niveles, así como la micro y la estructura en la que se encuentra actualmente. Recordad que un buen análisis es vital para poder operar correctamente en los mercados, es la mejor forma de minimizar los riesgos y pontenciar las ganancias. Os invitamos a comprobarlo...

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Rubén López

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Semana compuesta de incertidumbre y expectativa es la que tenemos frente a nosotros. Incertidumbre debido a las preocupantes noticias que siguen llegando ante las delicadas fluctuaciones de la moneda turca, y expectativas debido a los tremendos movimientos en la economía argentina. Además, miramos de reojo a Brasil como próximo candidato al crecimiento de las dudas generadas en LATAM.

Lo que es innegable, parece ser que refiere a un distanciamiento entre EE.UU. y UEM. Con noticias casi inexistentes en calidad de un acercamiento y con varios frentes geopolíticos abiertos. Por un lado, encontramos debilidad, enfrentamientos y dudas con los países emergentes. Por otro, un populismo desenfrenado en ciertos gobiernos europeos que podrían complicar la escena. Es el caso de Italia.

No podemos olvidar también, la fragilidad que últimamente muestra el gobierno alemán y el bloqueo del británico que sigue estancado con el dichoso Brexit. Aquí en casa no es que estemos mejor, España presenta déficit Fiscal, y en Suecia el gobierno podría cambiar este fin de semana tras las elecciones del domingo.

Por este y otros motivos, los expertos aconsejan mirar hacia la bolsa americana con una mayor transparencia en los últimos resultados y con un panorama mucho más tranquilo que invita al menos a evaluar ciertas empresas y oportunidades de mercado.

Allí, las tecnológicas llevan ventaja, pero también miramos hacia ciertas constructoras, entidades bancarias y de transporte. En menor medida las energéticas y servicios, ya que sus resultados vendrán mermados por el paso del verano.

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Rubén López

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Semana en verde para las subidas y la consolidación del precio en la mayoría de activos en las bolsas de casi todo el mundo. Ya vimos como la semana pasada salíamos airosos de ciertas complicaciones que ponían en tela de juicio las tímidas subidas semanas atrás. En general, se determina a septiembre como un mes a la baja, pero en la mayoría de años que no llega a ser así, la consolidación es su otra “muletilla”.

Algunas de las razones por las que aguantó el mercado son por todos conocidos y publicadas en los medios, no obstante, las repasaremos para incidir en la importancia de algunas de ellas que todavía seguirán “coleando” un tiempo:

  1. En Turquía se consiguió estabilizar la Lira gracias a una subida de tipos hasta el 24%.
  2. El Brexit sigue estancado, pero con las últimas reuniones parece que no resultará tan tóxico, al menos eso es lo que siguen afirmando sus gobernantes.
  3. Las declaraciones de Draghi sobre la Inflación europea, ponían la nota positiva a la semana que anunciaba algo de frenada.
  4. Se paralizó momentáneamente el proteccionismo con el que el gobierno Estadounidense estaba presionando a China. La clave ha sido la rebaja que tendrán esos aranceles de un 15%. Eso le dará cierto oxigeno para que haya una aproximación definitiva en los próximos meses.

Así pues, todas las miradas se centrarán en la macro de esta semana y sobre todo, como afectarán dichas noticias a las principales bolsas globales. Con todas las cartas encima de la mesa, hay mucho por jugar: La Inflación europea, el Indicador Adelantado americano, los PMI’s en Europa, etc… Sin olvidar factores externos que podrían afectar de una u otra manera, tales como; Un VIX bajo, cierta depreciación intermitente sobre el Yen, un Bund estabilizándose, pero lento, y una oscilación de consolidación para el T-Note, entre otros.

Además, no olvidemos tampoco que ciertas compañías americanas van frenando en sus crecientes resultados, tan sólo sostenidas por la bajada de impuestos en USA y ciertos sectores que siguen al alza como las tecnológicas. Algo que sin duda, podría pasar factura y crear un brecha entre Europa y EE.UU. antes de finalizar el año.

Aquí en Europa, prestaremos atención a las noticas indicadas de estos días, pero también a la evolución de ciertos índices que serán clave para ver el compás del mercado. La banca, energéticas y tecnológicas, serán el caballo de Troya que supervisará los posibles movimientos internos que pueda mostrar el EurStoxx-50.

Mientras tanto, podemos seguir acudiendo a mercado prudentemente con una tendencia de fondo favorable y algo más descargada estos días.

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Rubén López

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Principio de mes y calentamos motores para poder justificar los movimientos que se avecinan muy pronto en las principales plazas fuertes. En Europa, asumimos que habrá un fiel reflejo de esto en ciertas pistas que nos dejarán sus respectivas monedas.

EURUSD. El Euro comienza a moverse algo más, el aumento de volumen es evidente y su consolidación pasa por ver la reacción de lo que suceda en Italia, Reino Unido y Suecia, este último con elecciones a sus puertas. Sin embargo, no olvidemos que los principales movimientos vendrán ofrecidos por la batería de resultados en EE.UU. cuya economía puede verse levemente resentida. Rango semanal estimado: (1.154-1.166).

EURJPY. Algo de revuelo trae el cruce con Japón, ya que factores de volatilidad se suman a la desaceleración de su economía. Tampoco ayudarán nada los desacuerdos con la política de Trump. Por lo que el Yen puede tener una estimación semanal en los: (128.4-129.8)

EURGBP. El cruce con la Libra trae algo de incertidumbre por todas las noticias relacionadas a la comparecencia de Carney en el parlamento del Tesoro Británico, con un Brexit en pleno proceso y con un ojo en el PMI del miércoles. Miramos su rango semanal en: (0.890-0.909)

EURCHF. El franco suizo se apreció casi 2€ la semana pasada, sin embargo, las noticias macro que envuelven esta semana como PMI Manufacturero, IPC, PIB 2T, etc. Podrían debilitar las subidas de días atrás. Por tanto, estimamos un rango semanal entre: (1.127-1.141)

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La semana parece que se presenta algo más favorable para las divisas que el comienzo del mes de septiembre con ciertas dudas en el panorama general. Y es que la semana pasada vimos como el optimismo inundó Europa tras las declaraciones de Mario Draghi, ayudado por una buena noticia sobre los salarios que invitaba a pensar en verde.

EURUSD. Es por ello que hemos visto avances importantes en el Euro aunque ahora tiende a retroceder algo a la espera de más macro que evidencie los buenos resultados del IPC Americano, acomodado con buenas referencias sobre la inflación en UEM. Esta semana miraremos también los PMI’s. Por lo que su rango semanal estimado se vigila entre los entornos de: (1.155-1.170).

EURJPY. A falta de ver cómo reaccionará el cruce con el dólar tras el Indicador Adelantado en USA, los nipones tenderán a repetir con pausa la escena, por lo que fijamos un rango semanal sobre los: (129.3-131.1)

EURGBP. Mucho que debatir en el parlamento, pero poco que trasladar al mercado por el momento. La divisa británica quedará en un rango semanal de nuevo en los: (0.891-0.901)

EURCHF. Miramos un rango semanal entre: (1.120-1.133)

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Nos enfrentamos a una semana de recogida, es decir, estamos en la última semana de agosto y por lo tanto el verano comienza su recta final. El volumen debería hacer su aparición antes o después y dejar paso al desarrollo de los movimientos relevantes que se han ido cociendo durante el verano.

Repasemos algunas claves que pueden resultar interesantes durante la semana; Por ejemplo, las diferentes reuniones mantenidas entre el gobierno Chino y Estadounidense, han ayudado a suavizar las posturas llevadas hasta el momento y que estaban retrasando los acuerdos comerciales a nivel bilateral.

Por otra parte, Jackson Hole acogió de nuevo la reunión de bancos centrales, donde se reafirmó la determinación de acrecentar la seguridad por parte de los banqueros en ayudar con mayor transparencia crediticia. Fruto de un posible intento de dilatar la subida de tipos anunciada para finales de septiembre por parte de la FED.

Entre tanto, no podemos olvidar que la Lira Turca continua con cierta incertidumbre, y que la inestabilidad en Turquía podría trasladarse al resto de países de bajo rating como ya anunciaba Moody’s. La realidad es que no sabemos como podrá afectar a la semana, pero tendremos que tener cuidado con las noticias que vengan de esa parte del planeta.

El comienzo de semana asiático ha sido moderadamente bueno, con un Nikkei casi un punto arriba y cierta revalorización del Yuan hasta los 6.8/$, no obstante, ciertas referencias en estos días podrían cambiar el panorama general. Así pues, vigilaremos el IFO de Alemania, los datos de la Confianza del Consumidor, con un PIB del 2T revisado hoy mismo.

En resumen, nos enfrentamos a una semana que puede ir en aumento y que poco a poco recibe la reincorporación de muchos operadores que comienzan a introducir volumen de forma discreta, que aprovecharán ciertas noticias o incertidumbres de mercados para ir colando ciertas operaciones e ir situándose cara a la próxima semana.

Por lo tanto, mientras ciertas divisas intentan recuperar el terreno perdido, mucho ojo a los movimientos que realicen los índices y los bonos de Europa y EEUU, ya que Asía seguirá subiéndose a la tendencia descrita por estos dos.

Buen trading a todos…

Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

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