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Comienza la fiesta de las noticias durante el descanso que tenían organizado las bolsas de casi todo el mundo. Con un punto extra de negociación, empiezan a realizar las transacciones favorables para las economías que lideran ambos hemisferios. Veremos lo que sucede durante las últimas reuniones para una buena negociación comercial. Mientras tanto, repasemos los niveles de las principales divisas europeas.  

EURUSD. Para el cruce más mimado de todos, todo iba tranquilo hasta el pasado jueves cuando Draghi puso el grito en el cielo sobre los riesgos que inciden directamente sobre el crecimiento. Esto freno bastante al euro quien espera referencias macro esta semana por parte de la FED, el IPC y el PIB americano. Rango semanal previsto en los: (1.136-1.145)

EURJPY. No mucho que decir, tan sólo horquilla amplia en la divisa nipona con un rango semanal estimado en los: (123.6-126.3)

EURGBP. Después de la incertidumbre ocasionada, nadie se fía. Rango semanal estimado en: (0.860-0.867)

EURCHF. franco suizo sigue su estela consolidadora de largo plazo con un rango semanal muy plano entre: (1.125-1.130)

Buen trading a todos…

Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

CEO y Analista independiente de mercados financieros en bolsacfd.es

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La semana pasada, informábamos de como las oportunidades se juntaban en torno a los países emergentes, sobre todo Brasil y la India, y en algunas acciones clave en el sector tecnológico del mercado americano. Eso sí, con una dosis de prudencia que sin duda es necesaria debido al proteccionismo estadounidense hacia China con una posible recesión pisándole los talones.

Así pues, esta semana nos centramos en lo más inmediato del panorama general. Es decir, una semana sin muchas referencias macro, a excepción de la reunión del BCE que seguirá añadiendo más explicaciones a su salida con ese programa de compras que ya se alarga demasiado. Y una FED que no trae nada nuevo en su agenda. Italia enroscada en sus presupuestos, y en resumen, una Europa condicionada a posibles estímulos externos.

Además de esto, el Brexit sigue siendo el principal protagonista en Europa, ya que el parlamento británico vota el preacuerdo de la UE que puede requerir de una segunda ronda de votación antes de 3 semanas. Cuanto menos, sospechoso cara a final de año.

El resto de los mercados con referencia macro, no aportan mucha más información al respecto. Tenemos a un petróleo intentando hacer suelo entorno a los 50$ por barril, y la onza de oro cayendo levemente desde su parte alta, tras haber tocado los 1.250$. En los mercados americanos, destacamos un S&P500 con ganas de un giro alcista de poco calado y un Nasdaq 100, siguiéndole la pista muy de cerca.

La conclusión parece muy sencilla cara a las dos últimas semanas del año, se resume en una frase: “Qué la música no pare”. De esta forma, intentarán disimuladamente acomodar una inercia casi inexistente a falta de alguna gran noticia, o un nuevo problema que planteará un escenario diferente en el que podremos apoyar las nuevas tendencias. Por lo tanto, no vemos complicaciones importantes hasta final de año.

Buen trading a todos…

Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

Analista independiente de mercados financieros en bolsacfd.es

 

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Ausencia de noticias encarrilando el final de mes de este nuevo año. La macro americana no termina de producir las noticias suficientes para que las divisas muevan ficha. Sin embargo, en Europa ya se perfilan algunas evidencias de una desaceleración que se irá trasladando poco a poco al resto de estratos sociales y economías.

EURUSD. Los movimientos alcistas que experimentó el dólar días atrás van de la mano a la resolución momentánea que ciertos acuerdos bilaterales han provocado en las últimas semanas. Hablamos de las relaciones comerciales de China y EE.UU. entre otros. Rango semanal previsto en los: (1.135-1.146)

EURJPY. Tras las últimas declaraciones por parte del BoJ, el ejemplo de calma y lateralidad, lo está poniendo la moneda nipona, tras haber recuperado 2/3 de las últimas caídas semanas atrás. Rango semanal estimado en los: (124.4-125.1)

EURGBP. Como dicen en la corte donde se discute el Brexit, “Sin comentarios su señoría”. Todo sigue con las pretensiones e incertidumbre de siempre. Rango semanal por lo tanto en: (0.882-0.887)

EURCHF. Agotado y desaparecido, el franco suizo sigue su estela consolidadora de largo plazo con un rango semanal entre: (1.129-1.138)

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Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

CEO y Analista independiente de mercados financieros en bolsacfd.es

 

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Semana esperanzadora para las bolsas en general, tanto por parte de Europa como EEUU existen diversos empaques que nos pueden ayudar a salvar el 2018. Cuyo paso ha sido más bien plano. Repasemos juntos algunos de estos aspectos:

En primer lugar, destacamos ciertos aspectos de calado que podrían mover mucho el mercado y que surgen desde el mismo centro de la economía.

  1. Hablamos por supuesto de una política europea a punto de ceder ante cuestiones aleatorias de países como Italia que lastra ciertos resultados negativos y a la que se le hace imposible despegarse del Déficit y unos presupuestos más que cuestionables. Todo ello, mientras la sombra del Brexit sobre vuela el Reino Unido y sus principales aliados económicos.
  2. Un dilatado proteccionismo entre China y EE.UU que ya dura mucho y que complica en sobre manera las relaciones comerciales a pesar de un G-20 algo escaso en soluciones y donde USA ha salido más que reforzado cara a navidad y principio de año.
  3. La existencia de cierta consolidación en las economías emergentes a uno y otro lado del planeta podrían darle cierta confianza a la macro exterior. Es el caso de Argentina y Brasil en el nuevo continente, y de la India y Turquía en esta parte del mundo.

Si miramos hacia fuera, encontramos factores de menor calado, pero que igualmente orbitan en la escena general económica y que nos sugieren, cuanto menos, prudencia en nuestra gestión.

  1. Es el caso de los comentarios por parte de la FED frente a los tipos de interés anunciados a principio de año y que ahora son causa de controversia en caso de estar por debajo de su margen neutro.
  2. Encontramos cierta desaceleración en la UEM, al menos de 0.2%, a la que la rebaja del precio del petróleo, le ha venido muy bien para rebajar tensión sobre la especulación de una subida de tipos por parte del BCE.
  3. La macro americana viene con referencias por parte de su ISM Manufacturero algo menor, una Tasa de Paro que no indica mejora a pesar de las fechas en las que estamos, con excepción del sector agrícola.

No obstante, la escena sigue planteando cierta inercia hasta final de año que podría evitar un leve negativo a este 2018, en cuyo caso, deberíamos pensar en un escenario bastante negro para el próximo año.

Así pues, antes de repetir errores como los de hace 10 años, el consejo sigue siendo firme determinación en que filtremos muy bien las posibles inversiones que plantea la escena, cuando además, identificamos el tipo de panorama que enfrentamos por todos los flancos.

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Rubén López

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La FED comienza este 2019 mostrando cierta intención de pronunciarse finalmente ante una economía que puede ser sacudida a la baja muy pronto. Repasemos la situación de como comienzan las principales divisas europeas en el nuevo año.

EURUSD. Ciertos datos provenientes de la macro americana animaron a un dólar languideciendo. Tanto la creación de empleo como la ya más que evidente corrección del Euro, le han dado alas, cara a los próximos días cuando comparezca Powell. Esperamos un rango semanal: (1.133-1.145)

EURJPY. Vimos menos volumen que ayudó con las sacudidas que los nipones se encargaron de disfrutar al comienzo de año. Hicieron templar el cruce con esta divisa que al pasar de los días tiene a normalizarse. No deberían de mover fuerte el mercado en breve, ya que su macro vendrá escasa y floja con un Indicador Adelantado que no dará mucho juego. Rango semanal en los: (124.2-126.7)

EURGBP. Si de algo estamos seguros es de que el Brexit, ralentizará todo el tiempo que ellos quieran, las posibles reacciones de la divisa inglesa. Ya que, cuanto más tiempo gasten en que el precio de ella no se mueva mucho, más favorables serán los movimientos que provocarán tras la votación a mediados de mes. Rango semanal por tanto en: (0.894-0.908)

EURCHF. Demasiado parada tenemos a la divisa suiza, parece que la lateralidad de ha adueñado de ella desde hace meses. Sin grandes estímulos a la vista, el IPC podría ayudar a despertar el reloj suizo. Rango semanal: (1.122-1.133)

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Rubén López

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El telón de fondo comienza a descorrerse y ya se vislumbran ciertos actores entre sombras. Es el caso de las divisas que han comenzado su último mes de operativa de este 2018, con algo de confianza obligada. Así pues, entre oscuros y claros, empiezan a tener sentido los movimientos presenciados desde final de verano.

EURUSD. Caída del Dólar que sigue afectado por la comparecencia de Powel, al hilo del comentario de una menor subida de tipos sobre lo previsto para el próximo año. Es por ello, que las reacciones particularmente alcistas, podrían seguir con cierta inercia. Vemos un rango semanal estimado en: (1.131-1.143).

EURJPY. Siguen atragantados por un yen que no convence a nadie y un euro que no termina de dominar la situación. Para los nipones el rango semanal se sitúa en los: (128.4-129.6)

EURGBP. Expectativa máxima en una semana ante las nuevas votaciones en el parlamento inglés por el Brexit. Mientras tanto, rango semanal estimado entre: (0.881-0.889)

EURCHF. A la espera de algo más por parte de la macro europea. Rango semanal estimado en los: (1.126-1.137)

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Cerramos trimestre, pero también cerramos año. Tal como adelantábamos en artículos pasados, las divisas han seguido con cierta inercia para continuar maquillando la escena hasta después de navidad. Así pues, comenzaremos el año con muchas de ellas en los entornos de como comenzaron en 2018. Situación rara cuanto menos, sobre todo si pensamos en el hecho de que la figura del año puede ser un gran doji, es decir, indecisión e incertidumbre. De lo que podemos estar seguros es de que se avecinan cambios para este nuevo año 2019.

EURUSD. Con otra nueva semana festiva, la continuidad apreciativa del dólar parece ser la tónica destacable. No sólo por la construcción que intenta desarrollar una y otra vez, sino porque el Euro, no parece darle motivos de elevada volatilidad sobre la que trabajar. Rango semanal estimado: (1.133-1.147)

EURJPY. Los nipones disfrutarán del final de año antes que nosotros, pero su divisa no transmite nada de cambio, rango semanal en los: (126.1-127.2)

EURGBP. Tras la congelación del Brexit, no hay más que esperar a que se desarrolle un desenlace por parte de los aliados y retractores del acuerdo. Mientras tanto, miraremos de reojo su rango semanal estimado entre: (0.898-0.906)

EURCHF. Suiza despide el año muy plana, rango semanal: (1.122-1.135)

Buen trading a todos y feliz año nuevo 2019…

Rubén López

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Semana que termina el mes y que puede traer ciertas referencias importantes que podrían plantear escenarios diferentes a los que hemos visto durante todo el mes de noviembre. Algunas de estas referencias tras las festividades en USA la semana pasada son:

  1. Plantel de dudas y desaceleración económica en prácticamente todas las plazas europeas, además de un flujo no tan positivo tras las referencias provenientes de EE.UU. Revisión a la baja en los resultados empresariales por parte de las agencias de rating.
  2. Falta generalizada de referencias y estímulos que sostengan el ciclo, ya que los movimientos más verticales se realizan a corto plazo y a raíz de ciertas noticias macro que en la mayoría de casos, han quedado descontadas ya. La FED, el BCE, muy planos en sus discursos.
  3. Factores externos condicionantes como el proteccionismo, política europea débil, el posible desacuerdo en la inminente reunión del G-20, una vulnerabilidad real en la mayoría de los valores refugio, y un muy dudoso rally navideño.
  4. Un Brexit que lanza hipotéticos escenarios que orbitan sobre Reino Unido desde hace bastantes meses y que agrava la situación de ciertos países como Italia con su prima de riesgo alta, un déficit más que evidente y presupuestos generales en el aire. El asunto deja gran confusión sobre la mayoría de los panoramas que darían cierta estabilidad a Europa y sus países adelantados.

En resumen, debilidad del ciclo económico que no propone razones para el cambio o la corrección de donde muestra que se dirige. Ausencia de noticias y referencias macro de calado que pueda ayudar a impulsar un cambio favorable, así como reactivar los estratos de la economía que sostienen al conjunto y que se verán mayoritariamente afectados si la cosa no cambia pronto.

La posibilidad de un pequeño rebote a corto plazo va en aumento, pero mucho ojo con los falsos soportes planteados gracias a la reunión mantenida por el G-20, o la vuelta obligada de un Euro débil ante la constante fortaleza de un dólar sostenido por una maquillada economía americana.

La duda significativa más inmediata es… ¿habrá rally este año?

Buen trading a todos…

Rubén López

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Todo parece preparado para la última función del año. Las luces tenues, disimulan un telón entreabierto que nos muestra el nerviosismo de los actores. No por ser noveles, sino por la trama que van a representar. Una historia muy antigua, pero que de nuevo traen a escena estas navidades.

Hablamos como no de la FED, del BCE, del BoJ, así como de sus compañeros de reparto, que aunque son actores secundarios, tienen también un papel importante en la representación. Más aún, cuando se trata de darle credibilidad a la historia en unas fechas tan entrañables.

Se trata como no podría ser de otra manera de: El Indicador adelantado, los Pedidos de Bienes Duraderos, los datos sobre el PIB del 3T y cierta Inflación como actor secundario más repetitivo.

Lo más gracioso es que la trama que esta semana están a punto de representar, está más  vista que los teveos; Unas expectativas no cumplidas por parte de la FED y BCE, un BoJ que no sabe como atender el fuego de la cocina preparando la cena de navidad, un proceso de normalización en políticas monetarias que no llega a tiempo de la cena, un ritmo de crecimiento que se portó bien durante el año y que no tendrá regalos debajo del árbol, un hermano mayor estudiando en USA que parece el más enteradito de la clase y llega con aires de superioridad, ciertos hermanos menores llamados Brasil e India que llegan emergentes, todavía con mucho que aprender, serán los que amenicen la fiesta un poco. No obstante, no será hasta que lleguen los turrones de la mano de los déficits europeos y el endeudamiento americano, que podremos dar por concluida la función de esta gran cena navideña.

Así pues, hagan sus compras señores, o sus ventas, según sea el caso… pero con la Lotería a la vuelta de la esquina, la semana puede terminar muy movida para algunos. Lo que es seguro es que se repartirá algo Gordo

Felicies Fiestas a todos y buen trading a todos…

Rubén López

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Última semana del mes sostenida por la reunión del G20. Se vislumbran posibles dudas ante el famoso rally de navidad, la bolsa sigue abierta a un pequeño rebotito que pueda maquillar la triste semana de acción de gracias, donde ni siquiera el Black Friday pudo tirar de ella. Repasamos cada uno de los rangos más probables de las principales divisas europeas: 

EURUSD. De nuevo fortaleza manifiesta por parte del Dólar que sigue tumbando al Euro con muchas causas pendientes. Por un lado, la caída en la producción y avances de la economía europea, por otro seguimos lastrando dudas políticas, déficit y presupuestos generales de varios países. Rango semanal estimado: (1.131-1.146).

EURJPY. Demasiado tranquilos los nipones a la espera de las nuevas decisiones que pondrá el BoJ tras la reunión del G-20. Rango semanal estimado en los: (127.4-129.2)

EURGBP. Poca libra y mucho Brexit todavía, por lo que a falta de resoluciones, estimamos un rango semanal entre: (0.880-0.888)

EURCHF. Todo tranquilo por los más que sincronizados relojes suizos. Rango semanal estimado sobre los: (1.128-1.138)

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Semana de rebajas antes de navidad. Por lo visto, los mercados ya comienzan a recoger beneficios y muestras su cara más prudente hasta final de año. La seguridad de lo conseguido parece ser el regalo preferido por el inversor para estas navidades.

EURUSD. Referencias pobres para un Euro bajista que ve como el dólar sigue apreciándose a pesar de las controversias que llegan desde la FED y una macro agotada, sin mucha credibilidad a pesar de las citas importantes de un Indicador Adelantado y unos Pedidos de Bienes Duraderos con un PIB 3T asomando por la esquina. Rango semanal: (1.133-1.137)

EURJPY. El protagonismo que ha tenido en las últimas sesiones ha sido ciertamente relevante, ya que su impulso hasta el 128.0 pone el enfoque en la reunión del BoJ para el jueves, cuando deberá aclarar las dudas que están creados entorno a la supuesta inflación que se contagia también a China, rango semanal en los: (128.4-129.1)

EURGBP. Todo suena a Brexit. Con una inflación baja y una libra estable, la economía británica parece hacer aguas poco a poco e intenta echar balones fuera con referencias semanales que orbitan sobre un BOE que no parece tener intención de ejecutar nada. Rango semanal estimado entre: (0.898-0.905)

EURCHF. La desaceleración europea queda manifiesta también en Suiza, donde su moneda no reacciona en ningún sentido y va perdiendo inercia cara a esa inflación que podría afectar al franco. Rango semanal: (1.124-1.134)

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Esto ya huele a navidad. La semana viene marcada por las festividades americanas y por un doble rasero de medir que impondrán por una parte Europa, con su impopular Brexit, y por otra, EE.UU reforzado por los todavía buenos resultados empresariales y por una “no alarmante” FED, que ya comunicó la subida de tipos con tiempo suficiente.

La semana irá arriba y abajo preparando lo que podría ser una resolución tensa proveniente del CE, suavizada por el día de Acción de Gracias, al que le seguirá el famoso Black Friday, dando inicio así a las compras navideñas y un posible rally antes de final de año.

La duda, es si realmente las bolsas europeas estarán de humor para aguantar tanto. Ya que, se enfrentan a primas de riesgo elevadas, un Euro débil desde el verano, un escenario poco propicio para que la moneda central rechace los presupuestos de algunos países con necesidades como Italia. A todo ello, debemos sumarle una desaceleración moderada en Alemania y muy generalizada en el resto de países de la zona Euro, Déficit fiscal desorbitado en algunos países y un Brexit que no deja contento a nadie.

Si miramos fuera, de momento, la rebaja en el precio del petróleo invita a pensar que podríamos tener una recta hasta final de año más o menos tranquila. Pero, no olvidemos que durante el invierno es cuando más se utiliza y que históricamente es cuando su precio suele alcanzar picos.

Para nuestra tranquilidad, la cara sonriente la pondrá Asia, desde donde el acuerdo del G-20 a finales de mes, podría maquillar o alegrar un panorama bastante triste que por el momento no parece tener muchas expectativas.

En conclusión, se puede iniciar lo que hasta final de año podría ser la tónica general, inseguridad en lo que no termina de pasar y una ingenua esperanza en la continuidad y estabilización de bolsas que van quedando bloqueadas por sus propias situaciones locales y geopolíticas. Y todo eso, con días de fiesta en el horizonte…

¿¿Quién da más??...

Buen trading a todos…

Rubén López

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