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Agentes externos moverán esta semana la bolsa por razones políticas, económicas y empresariales, con un dólar que puede afianzar aún más su fortaleza, iniciada semanas atrás.

EURUSD. Así pues, tendremos un Euro debilitado recientemente, y un dólar entre presiones inflacionistas e incremento de salarios americanos. A su vez, recordemos que la FED no ayudará en absoluto a disipar ciertos temores, pero al menos, deja claras las reglas del juego. Mucho cuidado con la política europea, sobre todo con países como Alemania, Italia y Reino Unido, que podrían traer “cola”. Por ello, rango semanal estimado entre los: (1.146-1.157).

EURJPY. Rango semanal débil a la espera de algún sobre salto la próxima semana, esta caerá sobre los: (130.6-132.1)

EURGBP. Nada todavía, rumores del Brexit sin confirmar y falta de propuestas a corto plazo, rango semanal: (0.875-0.887)

EURCHF. Como de costumbre, los suizos a lo suyo, no molestan a nadie y parece que la cosa no va con ellos, tendremos un rango semanal entre: (1.138-1.148)

Buen trading a todos…

Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

Analista independiente de mercados financieros en bolsacfd.es

 

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Aquí os dejo un breve video análisis para el Euro en su cruce con el dólar tras sus últimos impulsos para saber cuales serán las zonas potenciales donde podremos esperar al precio y sobre todo, hacia donde se están formando las tendencias. Repasamos la macro y sus niveles, así como la micro y la estructura en la que se encuentra actualmente. Recordad que un buen análisis es vital para poder operar correctamente en los mercados, es la mejor forma de minimizar los riesgos y pontenciar las ganancias. Os invitamos a comprobarlo...

Buen trading a todos…

Rubén López

Profesor de Intefi Experto Universitario en Price Action

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Esperábamos una reacción menos abrupta al final de la semana pasada con respecto al Déficit Italiano, pero la caldera se llenó cuando además veíamos como en nuestro país el PIB bajaba un 0.2%, es decir, es la segunda bajada en el año. Ya que, en el primer Trimestre enfrentamos esas mismas cifras en contra. Mal ejemplo estamos dando al resto de Europa si queremos que se nos respecte en materia económica y que sean capaces de dar crédito a nuestros presupuestos.

No obstante, el resto del mundo sigue su curso y será pronto el turno de Brasil con elecciones el domingo donde la creciente desaceleración económica ya se deja ver entre las clases medias y altas. Un ingrediente peligroso para estos comicios, donde la aprobación del pueblo puede darle un giro a la política general del país.

Por otro lado, si miramos fuera, las noticias relevantes vendrán desde USA, donde comienzan a preparar los resultados empresariales del 3T, mientras somos salpicados por ciertas noticias macro como: ISM Manufacturero, Datos sobre el Empleo y la futura firma del tratado de NAFTA entre EE.UU y Canadá.

Además, no olvidemos que aquí la Tasa de paro en la UEM podría encender cierta llama antes de lo previsto.

Respecto a los bonos y divisas, estarán muy planos, puede que sea semana de recuperar algo de terreno, mientras las bolsas frenan sus caídas generalizadas y consolidan niveles de mercado para comenzar bien el mes.

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Rubén López

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Semana en verde para las subidas y la consolidación del precio en la mayoría de activos en las bolsas de casi todo el mundo. Ya vimos como la semana pasada salíamos airosos de ciertas complicaciones que ponían en tela de juicio las tímidas subidas semanas atrás. En general, se determina a septiembre como un mes a la baja, pero en la mayoría de años que no llega a ser así, la consolidación es su otra “muletilla”.

Algunas de las razones por las que aguantó el mercado son por todos conocidos y publicadas en los medios, no obstante, las repasaremos para incidir en la importancia de algunas de ellas que todavía seguirán “coleando” un tiempo:

  1. En Turquía se consiguió estabilizar la Lira gracias a una subida de tipos hasta el 24%.
  2. El Brexit sigue estancado, pero con las últimas reuniones parece que no resultará tan tóxico, al menos eso es lo que siguen afirmando sus gobernantes.
  3. Las declaraciones de Draghi sobre la Inflación europea, ponían la nota positiva a la semana que anunciaba algo de frenada.
  4. Se paralizó momentáneamente el proteccionismo con el que el gobierno Estadounidense estaba presionando a China. La clave ha sido la rebaja que tendrán esos aranceles de un 15%. Eso le dará cierto oxigeno para que haya una aproximación definitiva en los próximos meses.

Así pues, todas las miradas se centrarán en la macro de esta semana y sobre todo, como afectarán dichas noticias a las principales bolsas globales. Con todas las cartas encima de la mesa, hay mucho por jugar: La Inflación europea, el Indicador Adelantado americano, los PMI’s en Europa, etc… Sin olvidar factores externos que podrían afectar de una u otra manera, tales como; Un VIX bajo, cierta depreciación intermitente sobre el Yen, un Bund estabilizándose, pero lento, y una oscilación de consolidación para el T-Note, entre otros.

Además, no olvidemos tampoco que ciertas compañías americanas van frenando en sus crecientes resultados, tan sólo sostenidas por la bajada de impuestos en USA y ciertos sectores que siguen al alza como las tecnológicas. Algo que sin duda, podría pasar factura y crear un brecha entre Europa y EE.UU. antes de finalizar el año.

Aquí en Europa, prestaremos atención a las noticas indicadas de estos días, pero también a la evolución de ciertos índices que serán clave para ver el compás del mercado. La banca, energéticas y tecnológicas, serán el caballo de Troya que supervisará los posibles movimientos internos que pueda mostrar el EurStoxx-50.

Mientras tanto, podemos seguir acudiendo a mercado prudentemente con una tendencia de fondo favorable y algo más descargada estos días.

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Rubén López

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Esperamos noticias de uno y otro lado del Atlántico, pero mientras tanto miramos hacia los tímidos recortes que han tenido casi todas las divisas europeas tras la subida de tipos de la FED.

EURUSD. Con la divisa madre los movimientos han sido algo más violentos después de la noticia de tipos, pero también hemos tenido otras noticias de calado que lastran al Euro. El Déficit Italiano por encima de lo esperado, las noticias macro provenientes de EE.UU y los recortes en el programa de activos del BCE, le harán flaco favor, dejando un rango semanal estimado sobre los: (1.150-1.169).

EURJPY. Japón sigue confiado en las medidas que el BoJ anunció a mediados de verano, por lo que seguirá su curso sin pena ni gloria. Teniendo un rango semanal en los: (131.8-132.4)

EURGBP. Seguimos sin definición para el Brexit, por lo que sin cambios con la Libra, rango semanal estimado de: (0.886-0.896)

EURCHF. Sin novedad alguna, seguirá al hilo de lo que el Euro mande, por lo tanto, todavía un rango semanal estimado: (1.125-1.135)

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Rubén López

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La semana parece que se presenta algo más favorable para las divisas que el comienzo del mes de septiembre con ciertas dudas en el panorama general. Y es que la semana pasada vimos como el optimismo inundó Europa tras las declaraciones de Mario Draghi, ayudado por una buena noticia sobre los salarios que invitaba a pensar en verde.

EURUSD. Es por ello que hemos visto avances importantes en el Euro aunque ahora tiende a retroceder algo a la espera de más macro que evidencie los buenos resultados del IPC Americano, acomodado con buenas referencias sobre la inflación en UEM. Esta semana miraremos también los PMI’s. Por lo que su rango semanal estimado se vigila entre los entornos de: (1.155-1.170).

EURJPY. A falta de ver cómo reaccionará el cruce con el dólar tras el Indicador Adelantado en USA, los nipones tenderán a repetir con pausa la escena, por lo que fijamos un rango semanal sobre los: (129.3-131.1)

EURGBP. Mucho que debatir en el parlamento, pero poco que trasladar al mercado por el momento. La divisa británica quedará en un rango semanal de nuevo en los: (0.891-0.901)

EURCHF. Miramos un rango semanal entre: (1.120-1.133)

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Repasamos rápidamente la situación macro y micro que enfrenta nuestro selectivo español. Cerca de un cambio micro, valoramos las zonas y niveles de la estructura que seguía en la tendencia actual para determinar los momentos propicios para poder subirnos a la tendencia que describa. Además, explicamos como análizar correctamente cuando hacemos trading para situarnos en la tendencia adecuada en cada caso. Intentamos siempre, comprar en zona baja y vender en zona alta, para ello necesitamos definir bien zonas y niveles de soporte y resistencia útiles.

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Semana con cierta repercusión en el largo plazo, al menos en este segundo semestre del año. La semana pasada terminaba con Trump en su insistencia de acrecentar los aranceles a las exportaciones Chinas, volviendo a traer sobre las bolsas el “fantasma del proteccionismo”. Además de ver unas elecciones Suecas muy previsibles y que no han dado mucho de que hablar. Tampoco en España o Italia donde también se dejaban entre ver asuntos de carácter político que podrían afectar las bolsas de sendos países en el corto plazo.

Por lo tanto, inicialmente la semana no se presenta con muchos alicientes para el movimiento, pero será poco a poco, cuando vayan viniendo las noticias macro cuando se irá animando. El índice de Producción Industrial y el Indicador de Confianza ZEW de Alemania son las noticias que tendremos a mitad de semana y que contrastarán con la evolución que en España se vaya cerrando sobre el caso de los acuerdos territoriales.

Es un hecho que la macro será muy necesaria en esta semana en la que cada vez hay más volumen y en la que vemos con cierta incertidumbre, las propuestas que podría traer la FED tras su próxima reunión que en breve mantendrá.

Las oportunidades podrían darse a uno y otro lado del “charco” en función de como se lideren los movimientos en la bolsa americana tras las noticias de esta semana, pero sobre todo, gracias a los apoyos de los resultados aportados por ciertas empresas como las tecnológicas que sigue disfrutando de ciertas plusvalías y sobre las que expertos han mandado una alarmante llamada a la cordura.

En el resto de plazas y monedas, las oportunidades no son del todo claras por lo que es preferible esperar un poco. Los valores refugio no presentan facilidad, ni invitación de ningún tipo. Por lo que los bonos y muchas de las materias primas seguirán disfrutando de cierta lateralidad que no tienta a nadie, ni a entrar, ni a salir.

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Aún es pronto para adelantar acontecimientos y pensar que esto seguirá subiendo hasta final de año, pero lo cierto es que tras una semana de consolidación y otra de leve corrección anteriormente. La teoría dice que tocaría algo de subida, aunque sólo sea por inercia.

En los últimos días, hemos visto subidas generalizadas en bolsas de uno y otro lado del charco. No han sido muy importantes en la mayoría de los casos, pero al menos siguen demostrando algo de músculo financiero antes de dejarse llevar por los rumores catastrofistas que adelantaban un cierre de año negativo tras los reiterados comentarios de un PIB europeo a la baja, un pesado Déficit público y unos insuficientes Beneficios empresariales.

Tras la calma por el Proteccionismo en USA y un Yen algo más estabilizado, enfrentamos la duda de una FED que puede subir los tipos, ocasionando ciertos movimientos de segundo orden, incluso retrocesos en bolsas emergentes o acuerdos comerciales de gran calado.

Por su parte, los bonos pueden no resentirse tanto a corto plazo, continuando así su senda alcista, llegando incluso al 0.5% en caso del Bund y un T-Note americano, todavía por encima del 3%. En casa, encontraremos el B10A por encima del 1.5% y una prima de riesgo que seguirá sobre los 100 p.b., como norma por ahora.

Puede que los oportunistas lleguen a sacarle algo de jugo a ciertos movimientos hasta el final de semana, sobre todo en el corto plazo a raíz de las noticias que podrán mover más el mercado. Tales como: IFO alemán, Índice de Confianza del Consumidor, la FED con su supuesta subida de tipos, Déficit Fiscal Italiano y PIB del 2T en USA.

La semana podrá ir de menos a más por lo que deberemos tener mucho cuidado con la evolución de ciertos mercados y sus divisas correspondientes. Además, puede haber otras complicaciones en el horizonte, con unos emergentes complicados y un Brexit que sigue atragantado por más de media Europa.

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Expectativa semanal apoyada en la evolución del dólar. Las principales señales a los movimientos más relevantes la semana pasada, fueron gracias a las pocas noticias macro americanas que movieron algo el mercado.

Esta semana, se esperan datos que podrían incrementar esos movimientos dándole una continuidad a muchos de ellos. Es el caso del EurUsd.

EURUSD. Vimos como se atragantaba con los anuncios de la FED de que podría incrementar una subida de tipos al hilo de ver como los datos sobre salarios en USA, subía hasta 0.2%. Provocó unas subidas que esperamos se mantengan esta semana cuando llegue la macro, con un IPC, Ventas Minoristas y una Producción Industrial que darán que hablar. Rango semanal estimado en: (1.144-1.160).

EURJPY. Seguro que algo copiará del dólar, pero las alarmas de momento no están prendidas, al menos en el corto plazo. Por lo que seguimos con la tendencia de fondo. Rango semanal en los: (128.1-128.5)

EURGBP. Rango semanal estimado en los: (0.891-0.901)

EURCHF. Sin grandes cambios, rango semanal entre: (1.119-1.291)

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Semana para recuperar el tiempo perdido, al menos los niveles dejados en los leves retrocesos durante algunos días pasados. El titubeo de ciertas divisas no ha sentado bien al mercado que se sigue debatiendo entre consolidación y corrección. En definitiva, las oportunidades llegan ahora y debemos estar atentos para aprovechar.

EURUSD. Tras los recortes de la semana anterior, sería bueno que avance terreno llegando a terminar la semana en positivo. Esto sería un paso al frente para mostrar intenciones en toda regla. No olvidemos que la FED sigue al acecho con una subida de 0.25% y que, además, tendremos un PIB americano en el 2T que debería ser superior al +4%. A la espera de dichas noticias, situamos el rango semanal en los: (1.165-1.179).

EURJPY. Tras las subidas, no muchas sorpresas, puede que sea algo más agresivo que el dólar por lo que esperamos un rango semanal sobre los: (131.3-133.1)

EURGBP. Esperando noticias sobre el Brexit, permanecemos en un estimado de: (0.895-0.902)

EURCHF. Como ovejita obediente, tendrá un rango semanal entre: (1.125-1.135)

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Semana compuesta de incertidumbre y expectativa es la que tenemos frente a nosotros. Incertidumbre debido a las preocupantes noticias que siguen llegando ante las delicadas fluctuaciones de la moneda turca, y expectativas debido a los tremendos movimientos en la economía argentina. Además, miramos de reojo a Brasil como próximo candidato al crecimiento de las dudas generadas en LATAM.

Lo que es innegable, parece ser que refiere a un distanciamiento entre EE.UU. y UEM. Con noticias casi inexistentes en calidad de un acercamiento y con varios frentes geopolíticos abiertos. Por un lado, encontramos debilidad, enfrentamientos y dudas con los países emergentes. Por otro, un populismo desenfrenado en ciertos gobiernos europeos que podrían complicar la escena. Es el caso de Italia.

No podemos olvidar también, la fragilidad que últimamente muestra el gobierno alemán y el bloqueo del británico que sigue estancado con el dichoso Brexit. Aquí en casa no es que estemos mejor, España presenta déficit Fiscal, y en Suecia el gobierno podría cambiar este fin de semana tras las elecciones del domingo.

Por este y otros motivos, los expertos aconsejan mirar hacia la bolsa americana con una mayor transparencia en los últimos resultados y con un panorama mucho más tranquilo que invita al menos a evaluar ciertas empresas y oportunidades de mercado.

Allí, las tecnológicas llevan ventaja, pero también miramos hacia ciertas constructoras, entidades bancarias y de transporte. En menor medida las energéticas y servicios, ya que sus resultados vendrán mermados por el paso del verano.

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Rubén López

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